【2023年延安城市建投债权资产转让】
【规模】1.5亿（分期发行，每期5000万）
【期限】三期 12个月；二期 24个月
【预期年化收益率】
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
24个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
【付息方式】每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
【认购金额】30万起投，10万元的整数倍递增
【资金用途】用于基础设施等指定项目
【融资方】延安城xx限责任公司「，位于延安的中心城区，延安市委、市城投所在地。公司注册▆资本167400万元人民币，延安市人民城投国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市〒最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。 受益于◆公司业务发展，能持续获得城投补助，2022年获得城投补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资※产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。
【城投方】延安旅游XXX公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民城投国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资卐源经营的重要主体，在融资城投和城投补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔Ψ 山为核心的四大风景区垄断经◤营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。
【风控措施】AA评级发⊙债主体提供连带责任保证城投。
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规模：3亿；期限：24个月
收益：10万 9.0%，50万 9.2%，100万 9.4%，300万 9.7%
付息方式：季度付息，打款次日成立起息
资金用途：资金用于聊城市政建设以及补充公司流动资金。
【风控措施】
1.【AA融资方】：山东XX设公司（100%国资，AA主体评级）公司总资产73亿，负债率仅43.8%，2020年成功○发行15亿长期债，偿还能力强！
2.【AA主体城投】：聊XXX集团（100%国资，AA主体评级）公司总资产114亿，负债率仅46%，代偿能力强！
3.【足额应收账款质押】：发※行人为本项目提供3.5亿应收账款质押，并在中登网质押！
【地区优势】：
2020年，山东省实现生产总值73129.0亿元，自2007年以来经济总量居全国第3位。聊XX实现地区生产总值2316.8亿元，一般预算收入202.0亿元，其中聊X高新区一般财政预算收入24.4亿元，城投财政收入稳中有升，公共财政预算收入快速增长，财政收入覆盖率维持稳定。