【RZ市LS区债权资产收益↓权】
【规模】首期5000万
【期限】12个月/24个月
【付息方式】季度15日付息
【起投金额】10万，1万递增
【预期年化溢价回购率】
12个月10-50-100-300万：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
24个月10-50-100-300万：8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【资金用途】补充RZ市LS区YQ公司的资金流动性→。
【AA发行方】XX市LS区YQ公司，为RZ市LS区经♀济发展XX公司一级子公司※。
【AA+保证方】XX市XL控股XX公司，区国有资产管理局100%控股，AA+评级，存续债券2只，规模9亿元；截至2022年底，公司总︽资产340亿元。
【区域介绍】RZ市，山东省辖地级市【，东隔黄海与日本、韩国相望；西靠临¤沂市；北接青岛市、潍坊市；南临连云港，截至2023年末，生产总值2390.86亿元。
LS区是■山东省RZ市辖区，有金、银、铜、花岗岩等多种矿产资源，著曾入ω选综合实力百强区2023年，区域生产总①值607.59亿，增速7.9%，一般公共预□　算46.27亿。
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【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化↑收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最】后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯『利建设投资有XX公司，主体评◣级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资ぷ产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主▼体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项ㄨ目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。
【AA主体担保】XX市雁江建设投资XX有限公司，主∑　体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强√，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。
【足额应收账款质押】发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。