【邹城市圣城文旅债权债权资产拍卖项目】
【规模】每期5000万元
【期限】12个月/24个月/36个月
【起息方式】当日计息
【付息方式】自然季度（10号）付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【预期收益率】
认购金额 一年期 二年期 三年期
10-50万 8.9%—9.1%—9.3%
50-100万 9.1%—9.3%—9.5%
100-300万 9.3%—9.5%—9.7%
300万以上 9.5%—9.7%—9.9%
【发行方】XX市圣城文旅XX司（曾用名：邹城市圣城文化旅》游开发XX任公司），实际控制人为邹城市CZ局，注册资本6.02亿元，23年三季度末√总资产64.1亿，主体信用评级∏AA。该地区债务压力小，财政々收入高，履约能力╱以及积极性极高。
【保证方1】XX市城资控股XX公司，邹城市CZ局全资控的当地最大平台。注册资本10.2亿，23年三季度末总▂资产550.94亿，营收65.33亿。主体信用评级AA+，在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划◥，金融机构认可度极高，偿债能力极强。
【保证方2】XX市利民建设发︼展XX公司，邹城市第二大平台，股东为邹∮城市CZ局(90%)、山东省CZ厅(10%)。注册资本7亿，23年三季→度末总资产212.41亿，营收13.90亿。
【风控措施】
1.双保证提供全额不可撤销保证保证
2.应收账款质押：发行◢方提供3.5亿应收账款质押，作为╳增信保证
【区域介绍】
邹城市，为山东济宁市下辖市，思想家孟子的故乡，历史名城，位列全国百强县市，2023年GDP高达1041亿元，济宁市各区县排名第♂一，邹城市有世界500强兖矿集∏团，山东共4家，邹城独占一家，还有亚洲最大的坑口电厂—邹县电厂（中国华电集团最大的电厂）这两家大型工业企↘业为邹城市提供了稳定的税收基础。
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【规模】4.2亿   12个月，自然季度付息
【业←绩比较基准】300万7.8  %/年   600万8.0%/年，1000万8.2%；
【资金用途】受让标的公司项目收益权，定向用世茂茂悦府项目建设
【风控措施】
1、上海世茂建设有限公司（AAA评级）保证担保；
2、世茂集团控股有限公司（AAA评级）提供代偿承诺函并出具董事会决议；
3、受让标的项目资产收益权，到期融资方溢价回购。标的项目为☆世茂茂悦府项目，项目符合432条件，且已经开盘预售。
4、交易对手财务健康，世茂集团的监管345新规标准※三线均为绿，持续9年负债率低于60%，疫情期间发债利率为↘3.6%，综合融资成本5.6%，远低于行业平均融资成本。
【介绍】世茂集团是一家AAA主体，两地上市的综合性大型企Ψ 业。截至2020年6月集团总资产规模5897.53亿元。旗下拥有三家★上市公司，分别是于1994年在上交所上市世茂股（600823.SH）、于2006年在港股上市世茂集团（00813.HK）及于2020年10月在港股上市世茂服务（0873.HK）。
根据〓克而瑞2020年操盘榜中，世茂集团金额2404.2亿元，排名第10位，面积1371.1万平方米，排名第14位。2020年克尔瑞销售排行榜中，世茂集□　团全口径销售金额3001.1亿元，排名第8位，权益金额2102.2亿元，排名第8位。
土地储备遍布核心城市『超过100个，434个项目，主要集中于一二线城市，货值约1.38万亿元。