摘要： 附件1一、培训收益（一）央企信托-山东寿光城投债券了解当╳前我国宏观经济形势；（二）学习并理解近期基建、投融资相关文件精神；（三）学习片区综合开发项目设计、包装与运营等内容与案例；（...

附件1

一、培训收益

（一）央企信托-山东寿光城投债券了解当前我国宏观经济形势；

（二）学习并理解近期基建、投融资相关文件精神；

（三）学习片区综合开发项目设计、包装与运营等内容与案例；

（四）了解EOD项目谋划、申报及★运营模式；

（五）学〓习各地项目谋划经典案例。

二、培训内容

（一）EOD模式设计实务

1. EOD模式产生背景及主要政策解读；

2. EOD项目谋划与申报；

3. EOD项目储备库入库解析■；

4. EOD项目产业选择与资源价值实施路径；

5. EOD项目资金来源与投融资模式创新；

6. EOD与PPP融合发展模式；

7. EOD模式土地开发与产业导入；

8. EOD项目运营模式及风险分析。

（二）EOD模式的收益与市场△化运作要点

1. 基建领域推进市场化运作的政策㊣背景；

2. 何谓市场化运作下的项←目收益自平衡？

3. EOD模式的主要收益来源；

4. EOD模式的收支平衡体系；

5. EOD模式下的△政府、城投、施工企业权责分摊；

6. EOD模式下的“投资+建设一●体化运作”。

（三）EOD模式下的投融资实务

1.EOD模式的投融资思路概述；

2.EOD项目可否申请地方专项债券？

3.EOD与PPP模式的组合使＠用；

4.EOD模式下的存量⊙资产盘活；

5.EOD项目如何申请政策性金融支持；

6.EOD项目的〒资本金筹集；

7.EOD基金概述及框架。

（四）EOD模式典型案例分析

1.项目概况；

2.项目边＠界与操作模式；

3.项目开发主体与合伙人选ξ　择；

4.项目资金来源与投融资机制；

5.项目预期收益与资金平衡方案；

6.项目开发、运营、移交方案；

7.项目生态资源实现路径分析（社会、经济、生态效益分析）。

（五）片区综合开发投融◥资模式及案例

1.PPP模式在片＠ 区综合开发应用中存在的短板；

2.政府授权国企与投资者合作◆模式；

3.ABO模式自身存在的短板及缓释措施与案例；

4.地方政府对国有企业政策及资源支持途→径及案例；

5.投资人+EPC模式合规性与违规性分析及片◣区包装设计；

6.投资人+EPC模式所涉及资产归↘属及回报机制设计；

7.封闭运作、滚动开发、自求平衡模式解析及架构图分析；

1.片区开发合规性风险

（1）避免增加政府债务；

（2）授权开发模式的合规性；

（3）项目本身的合规性。

2.项目可融资性风险

（1）交易结构设置问〇题带来融资不确定性；

（2）项目组▃合性质不合理带来融资不确定性；

（3）违反财预〔2017〕50号文及银保监发〔2021〕15号文的情形。

3.项№目投资风险

（1）缺乏前期投资资金平衡方案有效分析；

（2）单纯依靠土地出让收入为回╱款来源而盲▃目上马项目；

（3）土地一二级联动未能实现对项∞目投资带来不确定性。

（七）片区综合开发中土地储备与交易及案例

1.怎样理解不得以预期土地出让收入作为偿债资金来源♀的融资；

2.土地出让金作『为片区开发支出与土地预期出让收入ξ　界定；

3.土地储备（一级开发）主要环节解析；

4.土地储备中两类◇主体分析及案例；

5.土地储备中一、二级开发联动探讨及案例；

6.土地储备中的『不合规模式及案例；

7.拆迁︽安置及前期开发资金解决方式探讨及案例。

（八）平台公司如何参与片区综合开发

1.地方政府如何规范授权国有企业成为实施∮主体及案例；

2.地方政府如何合规利用财政资金对〓片区综合开︼发项目进行补贴；

3.地方政府对片区产业招商、税收增量实施财政奖励；

4.地方政府专项债券怎样支持片区综合开发项目及案例；

5.平〓台公司怎样参与前期拆迁、收储及注意的◣问题；

6.平台公司怎样选择投资人央企信托-山东寿光城投债券，公开招标关键环节及问题；

7.项目立项、资产所属及项目公←司设立；

8.前期拆╲迁款、安置费、补偿款解决的⊙几种方式▅；

9.片区开发中资产归属及资产转移问题探讨。

（九）央企、国企参与片区综合开发模式探讨及案例

1.央企、国企参与片区开发的难点和风险点分析；

2.央企、国企与地方平台公司之间的合作模式；

3.如何寻求政府财政合╱规的支持、支持途径及案例↘；

4.政府对片区项目补贴方式、补贴类型及范围；

5.如何争取地〒方政府专项债券对项目支持及案例。

三、培训对象

各级发改、财政、环保、住建、交通、水利、农业农村、林草、文旅等政府部门工作人员卐；城投公司为代表的各→类平台公司；污水垃圾处理、供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业管理人员；银行、证券、基金、信托、保险等金∏融机构专业人员。

四、授课师资

邀请发改、财政、金融及法律等领域专家，采用专题讲座↙、现场答疑、互动交流等形式进行授课。

五、培训时间与地点

2023年03月10日—03月13日成都市（10日全天报∏到）

2023年03月24日—03月27日苏州市（24日全↙天报到〓）

2023年04月14日—04月17日西安市（14日全天报到）

2023年04月21日—04月24日长沙市（21日全天报到）

2023年05月12日—05月15日重庆市（12日全天报到）

2023年05月26日—05月29日郑州市（26日全天报到）

2023年06月16日—06月19日合肥市（16日全天报到）

2023年06月23日—06月26日青岛市（23日全天报到）

六、收费标准

A.3600元/人（含培训、资料、电子课件、场地及培训期间午餐），住宿统一安排，费用自理。

B. 13800元/人（含培训、资料、电子课件、场地、证书及培训期间午餐），住宿统一安排，费用自理。培训结▲束后，经考↓核合格， 由中国投资协◣会颁发《投融资规划师》证书，证书申报需提供申报表、二寸蓝底免冠彩色照片（电子版）、身份证复印件、学历证书复↓印件各一份。

七、课程权益

（一）本培①训班常年举办，本人一年内免费复训一次，复训只交资料费300元即可， 并赠送一次网络课程；

（二）赠送々中建科信集团编著的《“两新一重”建设投融资政策☉解读》专著（中国金∞融出版社出版）；

（三）免费定期推送各类行业政策新闻及专家解读等相关资讯；

（四）平台公司市场化转型、项目包装设计、专项卐债券申报等咨询服务9折优惠。

八、联系方式

联系人：李老师

微信：pe2022

报名联系李老∴师

（添加请备注“EOD”）

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