项目更新2023/8/11
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项目分类
本期新增项目:2款,在售项目:30款
其中私募基金:21款,资管计划:4款
山东省:3款 四川:2款 重庆:5款
河北省:1款 广西省:1款 江苏:0款
湖南省:0款 河南省:0款 陕西:0款
天津省:0款 云南省:4款 混债:8款
本期新增1款单╲债基金! 重庆?万盛 新 项目介绍 【项目名称】:DS2号私募证券投资※基金№ 【开放日】: 每个工╲作日开放 【业绩●比较基准】: 100万及以上8.5%年 【风险等级】:R4 【托管人】:兴业证券股份公司 【剩余期限】:1.26Y
【DS2号私募证券投资】基金】--重庆万盛
本期新增1款标债▓资管!
【融石X号资产管理计划】--标债资管
【JB城政X私募基金】--山东诸城 募集结束
【投资范围】:债券简称:2 1万盛经城 MTNOO1,债券代码:1 0 2 1 0 1 8 3 6 .IB】、【2 1万盛经城 MTNOO2,债券代码:1 0 2 1 0 2 1 9 4 .IB】、【2 1万盛经开P PN0 0 1 债券代码:0 3 2 1 0 0 4 8 5 .IB】、其它AA级以上评级债券
到期还本,年度付息
6个月?资管 新 项目介绍 【项目名称】:融石X集合资产管理计划 【开放日】: 每月的第1个◇星期一和第3个星期一 【业绩比较基ω准】: 30万及以上6.2%年 【风险等级】:R3 【托管人】:东方证券股份公司 【封闭期】:固定6个月 1 山东-潍坊-滨城(募集结束) 【项目名称】:HT滨城城投一期私募证券投资基』金 【发行人】:潍坊滨城投资开发有限公司 【托管人】:国泰君安证〓券股份有限公司 【到期日】:2023年12月09日
【投资范围】:主要投资于↑湖南、湖北、陕西、山西、江苏、四川、重庆、浙江、河南、河北等全国区域内城投平台发行的债券
到期还本,年度付息
(在售21款)
【募集规模】:10000W
【投资标的】:潍坊滨城投资开发有限公司2021年非公开发行公︾司债券(第二期)(债券简称:21滨投03,债券代码:197536)
【业绩比较◣基准】:
100万及以上6.6%/年
到期还本,年度付息
2 山东?济宁?任城 【项目名称】:山东AA+城投债私募证券投资基金 【募集规模】:40000W 济宁市任城区▽城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发】行公司债券(第五期)(债券简称: 22市中05,债券代码:SH194967) 【业绩比◥较基准】: 【发行人】:济宁▅市任城区城建投资有限公司 【托管人】:国泰君安※证券有限公司 【到期日】:2024年7月19日
【投资标的】:
100万及以上8.5%年
到期还本,年度付息(7月19日付息)
3 山东?济宁?任城(募集结束) 【项目名称】:爵铭JL市中城投债 1 号私募证券投 【募集规模】: 济宁市市中区城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(债券简 称:22 市中 03;证券代码:194572.SH) 【业绩比较基』准】: 【发行人】:济宁市任城区↑城建投资有限公司 【托管人】:兴业证券有限公司 【到期日】:2024年05月30日
【投资标的】:
100万及以上7.2%年
到期还本,年度付息(5月30日)
4 山东?济宁 【项目名称】:RH万疆一号私募证券投资⌒基金 【投资标的】: 济宁市市中区城建投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:22市中02,债券代码:194394) 【业绩比╳较基准】: 【发行人】:济宁市市中区城建投资有限公司 【托管人】:中信建投证券股份有限▓公司 【到期日】:2024年4月19日
100万及以上8.5%年
到期还本,年度付息
5 山东?齐河(募集结束) 【项目名称】:HT齐河城投一期私募证券投资基金 【募集规模】:5000万 【业㊣绩比较基准】: 【发行人】:齐河县城市经营建设投资有限公司 【托管人】:方正证券股份有限公◣司 【到期日】:2023年12月2日
【投资标的】:齐河县城城市经营建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:21齐河02,债券代码:196698)
100万及以上6.7%年
到期还本,年度付息
6 山东?潍坊?滨城(募集结束) 【项目名称】:xx锦绣山河一号私募证【券投资基金 【募集规模】:40000万 潍坊市财信国有资产经营有限公司2021年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)(21潍财G1,代码:CP133008 ) 【业◤绩比较基准】: 【发行人】:潍坊市城区西部投资发展集团有限¤公司 【托管人】:中信建投证券股份有︻限公司 【到期日】:2024年6月21日
【投资标的】:
100万及以上8.5%年
到期还本,年度付息
7 山东?济宁(募集结束) 【项目名称】:ZS山东济宁私募证券投♂资基金 【募集规模】:20000万 【业绩比∑ 较基准】: 【发行人】:济宁市中区城建投资有限公司 【托管人】:国君证券股份有限Ψ 公司 【到期日】:2024年4月21日
【投资标的】:济宁市中区城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(证券简称:22市中02 ;证券代码:194572)
100万起,年化8.0%
年度付息,到期还本
8 山东 ? 潍坊 ? 滨海新城(募集结束) 【项目名称】:利曦LX3号私募证券『投资基金 【募集规模】:10000万 【业绩比较基∏准】: 【发行人】:潍▲坊市海洋投资集团有限公司 【托管人】:中信建投证券有限公司 【到期日】:2024年4月29日
【投资标的】:潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(简称:21潍滨01,证券代码:178568)
100万及8.0%/年
到期还本,年度付息
9 山东-潍坊-滨城(募集结束) 【项目名称】:山东BL1号私募证券投卐资基金 【开放日】:每周二、周四 潍坊滨海旅游集体开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 20滨旅02(债券代码:SH177115) 【业绩比较基【准】: 【发行人】:潍坊滨海旅游集团▂有限公司 【托管人】:华泰证券√股份有限公司 【到期日】:2023年11月17日
【投资标的】:
100万及以◣上年化6.8%
年度付息,到期还本
10 山东--威海(募集结束) 【项目名称】:WH投城债1号私募证券投基资金 【开放日】:每个∩工作日 威海蓝创建︽投设资有公限司2021年面向业专投≡资者非公开发公行司债券(证券简称:21蓝创02;券证代码:197112*SH) 【业绩比ζ 较基准】: 【发行人】:威海蓝创建设投资有限公司 【托管人】:广发证券股□份有限公司 【到期日】:2023年9月17日
【投资标的】:
100万及以上△年化7.47%
年度付息,到期还本
11 山东--兖州(募集结束) 【项目名称】:春雷YH私募证券投资基金 【开放日】:每个工▲作日 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(22兖州01,证券代码:194562.SH) 【业绩比较∞基准】: 【发行人】:济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 【托管人】:中信证券股↘份有限公司 【到期日】:2024年5月31日
【投资标的】:
100万及以▲上年化8.5%
年度付息,到期还本
12 山东?济宁?任城区(募集结束) 【项目名称】:LT纯债2号私募证券投↓资基金 【开放日】:每个工作㊣ 日 任兴集团有限公司2020年非公开发行公司债(第三期)(简称:20任兴03(代码:167764.SH)) 【业绩比较基▽准】: 【发行人】:任兴集团有限公司 【托管人】:国金证券股份有限公司 【到期日】:2024年9月28日
【投资标的】:
100万及以∑上年化8.0%
年度付息,到期还本
13 山东?枣庄 (募集结束) 【项目名称】:景富NJ5号私募证Ψ 券投资基金 【开放日】:每个工作※日「 山东晟鸿城⊙市建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券;债券简称:22晟鸿01,(债券代码:114386.SH) 【业绩比较基∏准△▂】: 【发行人】:山东晟鸿城市建设发展集团有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2023年12月13日
【投资标的】:
100万及以〇上年化8.0%
年度付息,到期还本
14 山东?潍坊(募集结束) 【项目名称】:JY1号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩》比较基准】: 【发行人】:潍坊滨海旅游集团有限公司 【托管人】:国信证券股份有限公司 【到期日】:2023年11月17日
【投资标的】:潍坊滨海旅游集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
【20滨旅02,代码177115.SH 】
100万及以上年化8.5%
年度付息,到期还本
15 四川?江油 (募集结束) 【项目名称】:JZ城投债8号私募证券投资基金 【投资标的】: 江油「鸿飞投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券,简称:21江油02,(178847.SH) 【业绩比较基♀准】: 【发行人】:江油鸿飞投@资(集团)有限公司 【托管人】:中▓信建投证券股份有限公司 【到期日】:2024年7月7日
100万及以上8.3%年
到期还本,年度付息
16 四川?资阳(募集结束) 【项目名称】:资阳KL私募证券投资基金 【投资标的】:资阳凯利建设投资▼有限责任公司2020年度第一期中期票据(20资阳凯利MTN001,证券代码:102000593.IB) 【业绩比较基↘准】: 【发行人】:资阳市凯〓利建设投资有限责任公司 【托管人】:中信建投证券股份有限公司 【到期日】:2024年4月18日
100万及以上8.2%年
到期还本,年度付息
17 四川?遂宁(募集结束) 【项目名称】:LT纯债1号私募证券投资基金 【开放日】:每周五开放申购 遂宁市富源实业有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 21富源01 证券代码(FL177818) 【业绩㊣比较基准】: 【管理人】:LT资产管理有限公司 【托管人】:国信证券股份有限公司 【到期日】:2024年12月16日
【投资标的】:
100万及以上年化7.3%
年度付息,到期还本
18 四川--巴中(募集结束) 【项目名称】:JZ城投债7号私募证券投资基金 【开放日】:每周■一到周四 2022年巴中市国有资本运营集团有限公司债券(第三期)【简称:22巴中03,证券代码:194946.SH】 【业绩比▆较基准】: 【发行人】:巴中市国有资本运营集团有限公司 【托管人】:国泰证券股份有限公司 【到期日】:2025年7月14日
【投资标的】:
100万及以上年化8.3%
年度付息,到期还本
19 重庆 ? 万盛(募集结束) 【项目名称】:RZ1号万盛私募债券投资基金 【开放日】:每个工作日 资金最终投向重庆市万盛经开区城市开发投资集∏团有限公司2021年度第二期中期票据,债券简称“21万盛经城MTN002” 【业绩比较︻基准】: 【发行人】:重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公ω司 【托管人】:国信证券股份有限公司 【到期日】:2024年10月29日
【投资标的】:
债券代码(IB102102194)
100万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
20 湖北?襄阳?老河口(募集结束) 【项目名称】:富尊RL3号私募证券投资基金 【募集规模】:1000W以上 老河口有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(21河口01,代码:SH 133011 ) 【业绩比较基准】: 【发行人】:老河口市建设投资经营有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2024年6月9日
【投资标的】:
100万及以上8.5%年
到期还本,年度付息
21 河南?许昌(募集结束) 【项目名称】:河南许昌ZL一期私募证券投资基金 【募集规模】:20000万 许昌市东兴开发建设投资公司2017年非公开公司债券(第一期) (债券简称:17东建01;债券代码:145684) 【业绩比较基准】: 【发行人】:许昌市东兴开发建设投资有限公司 【托管人】:国泰君安证□ 券股份有限公司 【到期日】:2024年07月28日
【投资标的】:
100万及8.5%/年
到期还本,年度付息
22 天津--蓟州(募集结束) 【项目名称】:HD一号私募债券∏投资基金 【开放日】:每个交易□ 日 天津蓟州新城建设投资★有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)【证券简称:19蓟州01,证券代码:162482.SH】 【业绩比较基准】: 【发行人】:天津蓟州ξ新城建设投资有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2024年11月15日 23 四川、山东(募集结束) 【项目名称】:LC城债1号私募证券投资基金 【募集规模】:20000万 【业绩比较基准】: 【管理人】:XX私募基金管理(成都)有限公司 【托管人】:中信建投证券股份有限公司 【到期日】:2023年11月15日
【投资标的】:
100万及以上年化8.5%
年度付息,到期还本
【投资标的】:本计划主要投资于山东,四川下辖全区域地方政府融资平台发行的债券
100万起,年化8.0%
到期还本,每年3月20日、9月20日分配
24 四川、山东 【项目名称】:DZ严选5号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 直接投资债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债除外)仅限于城投债,且债ㄨ项评级在AA 级(含)及以上 【业绩比较基准】: 【管理人】:上海DZ资产管理有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2023年11月15日
【投资标的】:
100万及以上年化8.5%
年度付息,到期还本
25 全国AA级以№上城投债(募集结束) 【项目名称】:半年城债2号私募债券投资基金 【开放日】:每个工作日 主体或债项评级AA及以上标准化城投债券。分散投向多区域、多主体、多只」城投债券;资金闲置期间〇投资货币基金、银行存款、债券∩逆回购 【业绩比较基准】: 100万及以上7.5%/年 每年3月20日、9月20日分配 【发行人】:××私募基金管理(成都)有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【封闭期】:6个月
【投资标的】:
26 山东?济宁?任城 【项目名称】:DY惠民债券1号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 【托管人】:国金证券股份有限公司 【到期日】:2024年2月16日
【投资标的】:济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2022年度第一期定向债务融资工△具
简称”22惠民城建PPN001“ 代码 (IB032280188)
100万及以上年化7.3%
年度付息,到期还本
27 天津?经济技术开发区(募集结束) 【项目名称】:西恩债券1号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:天津泰达城市发展集团有限公司 【托管人】:国信证券股份有限公司 【到期日】:2023年12月7日
【投资标的】:天津泰达城市发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
简称:22津开02 代码 (FI114384)
100万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
28 云南--昆明(募集结束) 【项目名称】:春雷8号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2023年8月25日
【投资标的】:昆明市公共租赁住房开发●建设管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券
简称:22昆租01 代码(182501.SH)
100万及以上年化8.5%
年度付息,到期还本
29 重庆 ? 黔江区(募集结束) 【项目名称】:HY2号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 【托管人】:国泰君安证券股份有限公司 【到期日】:2024年12月25日
【投资标的】:重庆←市黔江区城市建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
简称:21黔江03,代码 (196014.SH)
100万及以上年化8.8%
年度付息,到期还本
30 山东 ? 济宁 【项目名称】:增利1号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:济宁市市中区城建投资有限公司 【托管人】:国泰君安证券股份有限公司 【到期日】:2023年11月8日
【投资标的】:济宁市市中区城建投资有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
简称:18中区01,代码:(150851.SH)
100万及以上年化8.8%
年度付息,到期还本
31 云南 ? 昆明 【项目名称】:HT3号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2023年9月15日
【投资标的】:昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称:22昆租02,代码:(137775.SH)
100万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
32 陕西?西安(暂停结束) 【项目名称】:LH向日葵1号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2023年12月15日
【投资标的】:西安曲江文化产∏业投资(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
债券简称:“22曲文D2” 代码:(114494.SH)
100万及以上年化7.5%
年度付息,到期还本
33 广西? 柳州(募集结束) 【项目名称】:XX2号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:广西柳州城【投公司 【托管人】:国泰君安证券股份有限公司 【封闭期】:固定730天
【投资标的】:广?柳州市东城投资开发集团有限公司、广?柳州市城市建设投资发展集团 有限公司、广?柳州市建设投资开发有限责ζ任公司、柳州市?建投资发展有限责任公司等营 业执照住所地为广?省的╳公司发行的于国内交易场所及银行间市场交易的城投债
100万及以上年化7.0%
年度付息,到期还本
34 山东 ? 菏泽 【项目名称】:RH万疆五号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:郓城县水浒城市建设投资有限公司 【托管人】:长江证券股份有限公司 【到期日】:2024年9月19日 35 天津?渤海 【项目名称】:ZY金腾16号私募证券投资基金 【开放日】:每周二、四△开放申购 【业绩比较基准】: 【管理人】:ZY(北京)国际投→资有限公司 【托管人】:华泰证券股份有限公司 【到期日】:2025年1月4日
【投资标的】:本基金用于投资郓城县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
债券简称:22郓城02,债券代码 (182642.SH)
100万及以上年化7.0%
年度付息,到期还本
【投资标的】:天津渤海国有资产经营管理有限公司发行的债券(21津渤海MTN001)
100万及以上年化7.0%
年度付息,到期还本
36 天津?蓟州(募集结束) 【项目名称】:BH津信一号∴私募证券投资基金 【开放日】:每周一、三、五申购 【业绩比较基准】: 【发行人】:天津蓟州新城建设投资有限公司 【托管人】:招商证券股份有限公司 【到期日】:2024年11月7日
【投资标的】:天津蓟州新城建设☆投资有限公司 2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19蓟州01,债券代码:(162482.SH)
100万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
37 山东?郓城(募集结束) 【项目名称】:JZ固收1号私募证券投资基金 【开放日】:每周一、三、五申购 【投资标的】:皲城县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 【业绩比较基准】: 【发行人】:皲城县水浒城市建设投资有限公司 【托管人】:招商证券股份有限公司 【到期日】:2024年6月17日
债券简称:“22皲城01” 代码 (194731SH)
100万及以上年化8.5%
年度付息,到期还本
38 重庆?万盛(募集结束) 【项目名称】:HS卯坤2号私募证券基金 【开放日】:每个交易日 【投资标的】:重庆市万盛经济技术开发区开发〗投资集团有限公司2022公司债券(第一期), 【业绩比较基准】: 【发行人】:重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 【托管人】:兴业证券股份有限公司 【到期日】:2024年4月21日
债券简称:22万盛01(194320.SH)
100万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
39 云南?昆明 【项目名称】:JF臻选1期私募证券投资基金 【开放日】:每个交易日 【业绩比较基准】: 【管理人】:上海JF管理有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2024年2月29日
【投资标的】:昆明市高速公路建设开发股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
债券简称:(23昆高03),代码:250047.SH
50万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
40 重庆?奉节 【项目名称】:JB添益私募证券投资基↑金 【开放日】:每个交易日 【投资标的】:重庆百盐投⊙资(集团)有限公司2020年非公开发行(扶贫)公司债券(保障性住房)(第一期) 【业绩比较基准】: 【发行人】:重庆百盐投资(集团)有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2025年4月28日
【债券简称:S20百盐1,债券代码:166032.SH】
100万及以上年化8.3%
年度付息,到期还本
41 江苏?淮安(募集结束) 【项目名称】:JZ固收3号私募证券投资基金 【开放日】:每周∏一至周四 【业绩比较基准】: 【发行人】:淮安红日交通投资发展有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2024年5月6日
【投资标的】:2019年淮安红ξ日交通投资发展有限公司公司债券
【债券简称:PR红发债,债券代码:152195.SH】
100万及以上年化7.2%
年度付息,到期还本
42 云南?昆明 【项目名称】:稳建2号私募证券投资基金 【开放日】:每个交易日 【业绩比较基准】: 【发行人】:昆明市土地开发投资经营有限责任公司 【托管人】:兴业证券股份有限公司 【到期日】:2023年11月9日
【投资标的】:昆明市土地开发投资经营有限责任公司 2022 年度第二期定向债务△融资工具
【债券简称:22 昆明土地 PPN002,代码:032281026.IB】
100万及以上年化8.2%
年度付息,到期还本
43 江苏?连云港(募集结束) 【项目名称】:TC汇盈1号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:江苏海州湾发展集团有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2025年4月2日
【投资标的】:江苏海州湾发展集团有限公司2020年度第二期定向债券融资工具
【债券简称:20海州湾PPN002,债券代码:032000234.IB】
100万及以上年化7.5%
年度付息,到期还本
44 山东?邹城(募集结束) 【项目名称】:JB和雅3号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【投资标的】:2019年邹城市隆城产业园建设项目(非公开)项目收益债券 【业绩比较基准】: 【发行人】:邹城市隆城投资发展有限责任公◆司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2024年1月23日
【债券简称:19邹城¤隆城项目NPB,债券代码:1924002.IB】
100万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
45 重庆?綦江区(募集结束) 【项目名称】:YP优享8号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【业绩比较基准】: 【发行人】:重庆渝南资产经营有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2024年8月30日
【投资标的】:重庆市渝南资产经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
【债券简称:21渝南03,债券代码:188599.IB】
100万及以上年化9.0%
年度付息,到期还本
46 河北?唐山(募集结束) 【项目名称】:JZ固收5号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【投资标的】:唐山控股发展集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 【业绩比较基准】: 【发行人】:唐山控股发展集团股份有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2024年9月7日
【债券简称:22唐山03,债券代码:182621.SH 】
100万及以上年化8.2%
年度付息,到期还本
47 成都?金堂(募集结束) 【项目名称】:TY皓月3号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【投资标的】:2022年第二期四川花园水城城乡产卐业发展投资开∮发有限责任公司县城新型城镇化建设专》项企业债券 【业绩比较基准】: 【发行人】:四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 【托管人】:兴业证券股份有限公司 【到期日】:2025年12月12日
【债券简称:22金堂04,债券代码:184645.SH】
100万及以上年化7.5%
年度付息,到期还本
48 山东?济南 【项目名称】:XL固收1号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【投资标的】:济南◥民生实业有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券 【业绩比较基准】: 【发行人】:济南民生实业有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2025年4月30日
【债券简称:23民生01,债券代码:FI250690】
100万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
49 江苏?泰州(募集结束) 【项目名称】:XD汇鑫6号私募证券投资基金 【开放日】:每周的一、二、三、四工作日 【投资标的】:2019年泰兴市成兴国有№资产经营投资有限公司系列债券 【债券范围: PR泰成兴 (IB1980063)、PR成兴02(IB1980109)、PR成兴03 (IB1980151)】 【业绩比较基准】: 【发行人】:泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 【托管人】:兴业证券股份有限公司 【到期日】:2024年4月25日
100万及以上年化7.3%
年度付息,到期还本
50 四川?资阳(募集结束) 【项目名称】:CY稳健1号私募证券投资基金 【开放日】:每周一、二、三、四开放申》购 【投资标的】:2019年资阳市〖凯利建设投资有限责任公司公司债券【债券简称:19资凯利债,债券代码:1980047.IB】 【业绩比较基准】: 【发行人】:资阳市凯利建设投资有限责任公司 【托管人】:国泰君安证券股份有限公司 【到期日】:2026年2月14日
100万及以上年化8.0%
年度付息,到期还本
51 云南?昆明 【项目名称】:HTX华信1号私募证券投资基金 【开放日】:每周一、二、三、四开放→申购 【投资标的】:昆明产业开发投◣资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 【业绩比较基准】: 【发行人】:昆明产业开发投资有限责任公司 【托管人】:国泰君安证券股份有限公司 【到期日】:2024年4月6日
【债券简称:23昆投01,债券代码:133487.SZ】
100万及以上年化8.5%
年度付息,到期还本
52 四川?成都(募集结束) 【项目名称】:TY皓月4号私募证券投资基金 【开放日】:每周一、二、三、四开放申购 【投资标的】:成都天府水城城乡水务建设有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 【业绩比较基准】: 【发行人】:成都天府水城城乡水务建设有限公司 【托管人】:兴业证券股份有限公司 【到期日】:2025年9月28日
【债券简称:22天府F2,债券代码:182759.SH】
100万及以上年化7.5%
年度付息,到期还本
53 云南?昆明 【项目名称】:JY1号私募证券投资基金 【开放日】:每周的一、二、三、四工作日 【债券简称: 22昆明土地PPN002 债券代码:032281026.IB【业绩比较基准】: 100万及以上年化8.3% 【发行人】:昆明市土地开发投资经营有限责任公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【到期日】:2024年11月8日
【投资标的】:昆明市土地开发投资经营有限责任公司2022年度第二期定向债务融▃资工具
年度付息,到期还本
55 重庆?大足(募集结束) 【项目名称】:TC开源2号私募证券投资基金 【开放日】:每个工作日 【投资标的】:重庆大足实业发展集团有限公司2023年定向债务融资工具(第一期) 【债券简称:23大足发展PPN001债券代码:IB032380286】 【业绩比较基准】: 100万及以上年化8.0% 【发行人】:重庆大足实业发展集团有限公司 【托管人】:中信证券股份有限公司 【封闭期】:固定1年期限
年度付息,到期还本
56 四川?资阳 【项目名称】:渝信1号私募证券基金 【开放日】:每个工作日 【投资标的】:资阳市凯利建设投资有限责任公司2023年度第一期定向债务融◎资工具 【业绩比较基准】: 100万及以上8.0%年 【风险等级】:R2 【托管人】:中信证券股份ζ公司『 【到期日】:2024年6月5日
(债券简称:23凯利建设PPN001,债券代码:032380483.IB)
到期还本,年度付息
57 1年期?混债 【项目名称】:城投债1年期∩私募证券投资基金 【开放日】: 每周二、周三开放 【业绩比较基准】: 100万及以上8.5%年 【管理人】:JZ私募资产↑管理有限公司 【托管人】:中信证券股份公司 【封闭期】:固定12个月
【投资范围】:主要为江苏、浙江、山东等区域城投公司发行的标准化债券
到期还本,年度付息
58 6个月?混债 【项目名称】:城投债半年期私募证券投资基金 【开放日】: 每周二、周三开放 【业绩比较基准】: 100万及以上7.5%年 【管理人】:JZ私募资产管理有限公司 【托管人】:中信证券股份公司 【封闭期】:固定6个月
【投资范围】:主要为江苏、浙江、山东等区域城投公司发行的标准化债券
到期还本,年度付息
59 川渝?混债 【项目名称】:NNF私募证券投资基金 【开放日】: 每个「工作日开放 【业绩比较基准】: 100万及以上8.2%年 【产品类型】:固定▼收益类 【托管人】:中信建投股份公司 【封闭期】:固定12个月
【投资范围】:投资区域重点限定在川渝鲁鄂江浙湘省∏份城投公司发行的标准债券
到期还本,年度付息
60 全国?混债 【项目名称】:如风1号私募证券投资基金 【开放日】: 每★个工作日开放 【业绩比较基准】: 100万及以上8.0%年 【管理人】:上海CL私募管理公司 【托管人】:中信建投股份公司 【封闭期】:固定12个月
【投资范围】:城投债投资区域限定在江苏、浙江、山东、四川、重庆、河南、湖北、陕西、湖南省份城投公司发行的ξ标准债券
到期还本,年度付息
61 山东?兖州 【项目名称】:XX号私募证券投资基金 【开放日】: 每周三开放 【业绩比较基准】: 100万及以上8.0%年 【产品类型】:固定收益〓类 【托管人】:招商证券股份公司 【到期日】:2025年2月17日
【投资范围】:行人在银行间市场发行的债券(债券简称:23**城建PPN001)详细资料私聊
到期还本,年度付息
61 全国?混债 【项目名称】:XRK*号私募证券投资基金 【开放日】: 每周一、周三、周五开放 【业绩比较基准】: 100万及以上7.8%年 【风险等级】:R2 【托管人】:中信建投股份公司 【封闭期】:固定12个月
【投资范围】:主要投资于江苏、山东、四川、重庆、浙◤江等非网红地区外部主体评级或▓债项评级在AA 级(含)以上的债券。
到期还本,年度付息
62 全国?混债 【项目名称】:开源2号私募证券投资基金 【开放日】: 每个工作日开放 【业绩比较基准】: 100万及以上7.5%年 【风险等级】:R3 【托管人】:中信证券股份公司 【封闭期】:固定12个月
【投资范围】:主要投资于湖南、湖北、陕西、山西、江苏、四川、重庆、浙江、河南、河北非网红区域城投平台发行的债券。
到期还本,年度付息
63 全国?混债 【项目名称】:增利*号私募证券投资基金 【开放日】: 每周一、周三、周五 【业绩比较基准】: 100万及以上7.5%年 【风险等级】:R2 【托管人】:国泰君安证券公司 【封闭期】:固定12个月
【投资范围】:证券交易所或银行间市场交易的债券、标准化票据、证√券公司收益凭证、债券正回购、债券▅逆回购、证券交易所质押式报价回购、现金、银行存款、同业存单、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划等固收类
到期还本,年度付息
64 山东?潍坊(募集结束) 【项目名称】:增利*号私募证券投资基金 【开放日】: 每周一、周三、周五 【业绩比较基准】: 100万及以上7.5%年 【风险等级】:R2 【托管人】:国泰君安证券公司 【封闭期】:固定12个月
【投资范围】:证券交易所或银行间市场交易的债券、标准化票据、证券公司收益凭证、债券正回购、债券逆回购、证券交易所质押式报价回购、现金、银行存款、同业存单、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划等固收类
到期还本,年度付息
城投债产品集-城投债资管类(3款) 1 四川、重庆、江苏(募集结束) 【项目名称】:国企期货资管~XX城债3号城投债 【募集规模】:20000万 【业绩比较基准】: 【管理人】:JY期货管理有限公司 【托管人】:兴业银行股份有限公司南京分行 【开放日】:每周二、周四 2 山东?临沂?鲁成(募集结束) 【项目名称】:XH基金鲁城 1 号集合【资产管理计划 【募集规模】:1000W以上 【业绩比较基准】: 【管理人】:兴华基金管理有限公司 【托管人】:兴业证券股份有限公司 【产品开』放日】:每周一、三、五开放 3 江苏?上海?山东?北京(募集结束) 【项目名称】:国企资管YY1号集合资产管理计划 【开放日】:每周二、四开放申购赎回 【业绩比较基准】: 【管理人】:国企资管有限公司 【托管人】:招商证券股份有限公司 【封闭期】:12个月 4 四川 ? 重庆(募集结束) 【项目名称】:运时1号集合资产管理计划 【开放日】:每周二、四申购 【业绩比较基准】: 【管理人人】:信达期货管理有限公司 【托管人】:招商证券股份有限公司 【锁定期】:固定365日 5 1年期? 资管 【项目名称】:1年期期货∏资管~XX号城投债 【开放日】: 每周一、周三、周五开放 【业绩比较基准】: 30万及以上7.2%年 【产品类型】:固定收益类 【托管人】:XX证券股份公司 【封闭期】:固定12个月 6 半年期? 资管 【项目名称】:半年期期货资管~XX号城投债 【开放日】: 每周二、周四开放 【业绩比较基准】: 30万及以上6.5%年 【产品类型】:固定收益类 【托管人】:XX证券股份公司 【封闭期】:固定6个月
【投资标的】:本计划主要投资于北京、上海、 广东、 浙江 、江苏、 四川、重庆、陕西、河南、河北、湖南、湖北、山东、江西、天津、安徽等下辖全区域地方政府融资平台发行的债券
30万起,年化7.8%到期还本,年度付息
【投资标的】:山东省内国有平台发行的AA 级及以上级别债券
30万及以上7.5%年
到期还本,年度付息
【投资标的】:主要投资于北京、上海、江苏、浙江主体或债项评级(如有)为AA及以上的城投债券
30万起,年化7.5%
年度付息,到期还本
【投资标的】:江苏、浙江、山东、四川区域AA及以上主体,其余地级市★AA+及以上主体评级
50万及以上年化7.8%
年度付息,到期还本
【投资范围】:投资区域限定在江苏、浙江、山东、四川、重庆、河南、湖北、陕西、湖南省份城投公司发行的标准债券
到期还本,年度付息
【投资范围】:城投债投资区域限定在江苏、浙江、山东、四川、重庆、河南、湖北、陕西、湖南省份城投公司发行的标准债券
到期还本,年度付息
7 1年期? 资管(募集结束) 【项目名称】:DFHJ1号集合资产管理计划 【开放日】: 每周二、周三、周五 【业绩比较基准】: 100万及以上7.5%年 【风险等级】:R3 【托管人】:国泰君安证券公司 【封闭期】:固定365天 8 6个月? 资管 【项目名称】:城债2号集合资产管理计划 【开放日】: 每周二、周四开放 【业绩比较基准】: 30万及以上7.5%年 【风险等级】:R3 【托管人】:中信证券股份公司 【封闭期】:730天
【投资范围】:主要投资于江苏省、浙江省、山东省下辖全区域国有城投平〗台发行的标债债券
到期还本,年度付息
【投资范围】:主要投资于湖南、湖北、陕西、山西、江苏、四川、重庆、浙江、河南、河北非网红区域城投平台发行的债券
到期还本,年度付息